自拍偷拍. A500中金: 中金中证A500往复型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录

美国艳星中金中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录编制日历：2024 年 12 月 10 日送出日历：2024 年 12 月 13 日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐扬书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。一、产物大致基金简称中金中证 A500ETF 基金代码 512080 基金处罚东说念主中金基金处罚有限公司基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司上海证券交基金合同奏效日 - 上市往复所及上市日历 - 易所基金类型股票型往复币种东说念主民币运作形势平常洞开式洞开频率每个洞开日运行担任本基金基金经基金司理刘重晋理的日历证券从业日历 2012 年 02 月 22 日其他场内简称：A500 中金（扩位简称：A500ETF 中金）二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资战术风雅追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。本基金力求将日均追踪偏离投资方针度的十足值限定在 0.2%以内，年化追踪谬误限定在 2%以内。目的指数：中证 A500 指数本基金主要投资于目的指数成份股和备选成份股（含存托凭据）。为更好地完了投资方针，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、公开荒行的次级债券、可转变债券、分别往复可转变债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、方位政府债券、政府扶助机构债券、政府扶助债券）、金钱扶助证券、信用滋生品、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器具、现投资范围金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的联系限定。本基金将根据法律律例的限定参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在实践稳当顺序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数的成份股偏激备选成份股（含存托凭据）的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。第 1页共 3页中金中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例罢黜国度联系法律律例。如若法律律例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例收尾，基金处罚东说念主在实践稳当顺序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。本基金接纳完全复制法，即按照目的指数的成份股的组成偏激权重构建指数化投资组合，并根据目的指数成份股偏激权重的变动进行相应的诊疗。在正常情况下，本基金力争限定投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的预期日均追踪偏离度的十足值小主要投资战术于 0.2%，预期年化追踪谬误不逾越 2%。具体包括：1、股票投资战术；2、存托凭据投资战术；3、债券投资战术；4、股指期货投资战术；5、国债期货投资战术；6、股票期权投资战术；7、金钱扶助证券投资战术；8、信用滋生品投资战术；9、可转变债券及可交换债券投资战术；10、参与融资与转融通证券出借业务投资战术。事迹比较基准中证 A500 指数收益率。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市集基金。风险收益特征本基金为被迫式投资的股票型指数基金，接纳完全复制战术追踪目的指数的推崇，其风险收益特征与目的指数所表征的市集组合的风险收益特征一样。注：详见《中金中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金招募阐扬书》第十一部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表注：暂无。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：暂无。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：用度类型份额（S）或金额（M）/执有期限（N）收费形势/费率 S 认购费 50 万份≤S S≥100 万份 1，000 元/笔申购费投资东说念主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.5%的尺度向投资东说念主收取佣金，（前收费）其中包含证券/期货往复所、登记机构等收取的联系用度。投资东说念主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.5%的尺度向投资东说念主收取佣金，赎回费其中包含证券/期货往复所、登记机构等收取的联系用度。注：1、基金处罚东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购及网下现款认购时可参照上述费率结构，按照不逾越认购份额 0.80%的尺度收取一定的佣金。 (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费形势/年费率或金额收取方处罚费 0.15% 基金处罚东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主其他用度用度的臆想形势及支付形势详见招募阐扬书及联系公告注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生金额从基金金钱扣除。第 2页共 3页中金中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录 (三) 基金运作详尽用度测算注：暂无。四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。投资于本基金的主要风险有：线风险；（5）上市公司有筹商风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、处罚风险；5、估值风险；6、操作及技巧风险；7、合规性风险；8、其他风险；（3）目的指数波动的风险；（4）基金投资组合陈说与目的指数陈说偏离的风险；（5）追踪谬误限定未达商定方针的风险；（6）基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险；（7）参考 IOPV 决议和 IOPV 臆想装假的风险；（8）退市风险；（9）投资者申购失败的风险；（10）投资者赎回失败的风险；（11）基金份额赎回对价的变现风险；（12）套利风险；（13）申购赎回清单弱点风险；（14）二级市集流动性风险；（15）第三方机构做事的风险；（16）退补现款替代形势的风险；（17）期货投资风险；（18）金钱扶助证券投资风险；（19）期权投资风险；（20）流动性受限证券投资风险；（21）转融通证券出借业务风险；（22）参与融资业务的风险；（23）存托凭据投资风险；（24）投资信用滋生品风险。 (二) 紧迫教导本基金的召募请求于 2024 年 12 月 4 日经中国证监会证监许可20241759 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处罚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则处罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金处罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期温柔基金处罚东说念主发布的临时联系公告等。五、其他贵府查询形势以下贵府详见基金处罚东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管契约、招募阐扬书如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述基金份额净值基金销售机构及推敲形势其他紧迫贵府六、其他情况阐扬无。第 3页共 3页

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