秦岚 ai换脸 冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第一次领导公告
发布日期：2024-12-20 23:39 点击次数：132
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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-084
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第一次领导公告
公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真确、准确、完好，没
有诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分领导：
情形，债券执有东说念主本次回售呈报业务失效。
执有的“冀东转债”
。死心现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘用回售可能会带来亏空，敬请投资者珍重风险。
死心 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经运动三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。凭证
《唐山冀东水泥股份有限公司公设立行可诊治公司债券召募评释书》（以
下简称《召募评释书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售要求。现将
“冀东转债”回售关系事项第一次领导如下：
一、回售情况综合
（一）有条件回售要求
凭证《召募评释书》的商定，有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职
何运动三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债
券执有东说念主有权将其执有的可诊治公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的
往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱揣测，在诊治后的往复日按诊治后
的转股价钱和收盘价钱揣测。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“运动三十个往复日”须从转股价钱诊治之后的第一个往复日起从头揣测。
终末两个计息年度可诊治公司债券执有东说念主在每年回售条件初次温情
后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次温情回售条件而可诊治公
司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实际回售的，该计
息年度不成再哄骗回售权，可诊治公司债券执有东说念主不成屡次哄骗部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，运动三十个往复日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭证《召募评释书》中的约
定，“冀东转债”回售要求顺利。
（二）回售价钱
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
揣测可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭证关系税收法律和法例的关系划定：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售骨子所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.185 元/张。
（三）其他评释
“冀东转债”执有东说念主可回售其执有的部分或一说念未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”执有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况综合
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等关系划定，公司应当在温情回售条件的次一往复日开市前袒露回售公告，
而后在回售期齐全前每个往复日袒露 1 次回售领导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
哄骗回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售呈报期内通过深交所往复系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤
单。回售呈报仍是阐明，不成驱除。如若呈报当日未能申论说捷，可于次
日持续呈报（限呈报期内）
。债券执有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，
视为对本次回售权的无条件消除。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款款式
公司将按前述划定的回售价钱回购“冀东转债”。公司拜托中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关系业务王法，刊行东说念主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往复和转股
“冀东转债”在回售期内将持续往复，但暂停转股。在团结往复日内，
若“冀东转债”执有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，
按以下法则管束央求：往复、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
三级艳星
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