第四色欧美性爱 红利港股: 嘉实中证港股通高股息投资往还型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府节录
发布日期：2024-12-14 21:18 点击次数：66
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韩国艳星
嘉实中证港股通高股息投资往还型灵通式指数证券投资基金
基金家具贵府节录
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、家具好像
嘉实中证港股通高股息投资
基金简称 基金代码 513830
ETF
基金处罚东谈主 嘉实基金处罚有限公司 基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
基金合同收效日 - 上市往还所及上市日历 上海证券往还所
基金类型 股票型 往还币种 东谈主民币
运作神色 平方灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
注：本基金场内简称：红利港股，扩位证券简称：港股红利 ETF。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资战术
详见《嘉实中证港股通高股息投资往还型灵通式指数证券投资基金招募证实书》第十部分“基金的投资”。
本基金进行被迫式指数化投资，精雅追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小
投资方针
化，力图日均追踪偏离度的全王人值不跳动 0.35%，年化追踪舛误不跳动 4%。
本基金的投资领域主要为见地指数成份股和备选成份股(含存托把柄，下同)。此外，为
更好地竣事投资方针，本基金可小数投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章
刊行上市的其他港股通见地股票、存托把柄终点他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国
债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可鬈曲债券（含分裂往还可转债）、
可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱撑捏证券、
生息器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现
金金钱以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会的推敲规
投资领域
定）。
本基金可根据推敲法律轨则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在推论安妥阵势后，可
以将其纳入投资领域。
本基金投资见地指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于
非现款基金金钱的 80%。股指期货、股票期权和国债期货终点他金融器用的投资比例符
正当律轨则和监管机构的法律讲解。
主要投资战术 本基金主要选择完全复制法，即完全按照见地指数的成份股构成终点权重构建基金股票
投资组合，并根据见地指数成份股终点权重的变动进行相应诊疗。但因特别情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于见地指数成份股时，或者因为法律轨则的为止无法投
资某只股票时，基金处罚东谈主将选择其他指数投资时刻安妥诊疗基金投资组合，以达到跟
踪见地指数的目的。
具体投资战术包括：股票投资战术、存托把柄投资战术、债券投资战术、金钱撑捏证券
投资战术、生息品投资战术、参与融资及转融通证券出借业务战术等。
本基金的见地指数为中证港股通高股息投资指数。
功绩比较基准 经估值汇率诊疗后的中证港股通高股息投资指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪见地指数，其风险收益特征与见地指数所
风险收益特征 表征的市集组合的风险收益特征相同。
本基金通过内地与香港股票市集往还互联互通机制投资于香港证券市集，除了需要承担
市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、投资于香港证券市集的风
险、通过内地与香港股票市集往还互联互通机制投资的风险等独到风险。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售推敲用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/捏有期限（N）
S 认购费 500，000≤S＜1，000，000 0.5%
S≥1，000，000 1，000 元/笔
注：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的法式收取佣金，其中包含证券
往还所、登记机构等收取的推敲用度；场内往还用度以证券公司实验收取为准。
(二) 基金运作推敲用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
处罚费 0.5% 基金处罚东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 法律讲解泄漏报刊
露费
基金合同收效后与基金推敲的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系法律讲解和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
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金额以基金依期讲解泄漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
一）本基金独到的风险：
具体包括：见地指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、见地指数波动的风险、基金投资组合答复
与见地指数答复偏离的风险及追踪舛误未达商定方针的风险、见地指数变更的风险、指数编制机构住手服
务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集往还价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有计算和 IOPV 计较错
误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、流动性风险、基金收益分拨后基
金份额净值低于面值的风险、第三方机构工作的风险、港股往还失败风险、汇率风险、境外市集的风险、
选择证券经纪商往还结算样式的风险。
二）基金处罚历程中共有的风险：
市集风险、信用风险、处罚风险、操作或时刻风险、合规性风险、可投资于股指期货、股票期权、国
债期货等金融生息品风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于金钱撑捏证券的风险、存托把柄的投资
风险以终点他风险。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎奋发的原则处罚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府节录信息发生首要变更的，基金处罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得到基金的推敲信息，敬请同期存眷基金处罚东谈主发布的推敲临时公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证港股通高股息投资往还型灵通式指数证券投资基金托管公约》
《嘉实中证港股通高股息投资往还型灵通式指数证券投资基金招募证实书》
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